Trading Room 2012

Ayer se cerraron las jornadas del Trading Room 2012 y estas son mismas sensaciones captadas a pie de stand de GVC Gaesco.

Hay muchos, muchísimos clientes interesados por sus inversiones, por aprender a mejorar y por encontrar quién les ofrezca un buen acceso o plataforma a los mercados. Durante las 2 jornadas, el Palacio de Congresos y Exposiciones de Madrid registró lleno hasta la bandera para escuchar y tomar nota de las distintas conferencias que se ofrecieron. El evento ha recibido visitas desde todos los rincones de nuestro país.

Aparte de los ponentes habituales, Antonio Saez del Castillo, Jose Luis Cava y Eduardo Bolinches que tienen su público y que por supuesto llenaron la sala, me quedo con las conferencias de Gerardo Ortega y Joan Cabrero sobre CFD´s utilizados bien en tendencia o bien en day trading, así como las ideas de Rubén Vilela.

La idea que ha predominado estas jornadas es que hay que enfrentarse al mercado con las mejores armas posibles para diversificar y controlar nuestro riesgo, que hay que mirar de una vez por todas fuera de las fronteras de nuestro país y que el universo de inversión no se puede acabar en Teléfonica, Iberdrola o BBVA por poner solo algunas, si no que RBS, AXA o Samsung pueden ser tan buenas alternativas de inversión como las primeras y que una forma sencilla de alcanzarlas o de llegar hasta ellas es a través de las plataformas de CFD´s o bien directamente en esos mercados con costes de intermediación mucho mas baratos que los que nos ofrece nuestro mercado nacional.

Entre el público he encontrado mucho respeto por el mercado FOREX porque a quién mas o quién menos el apalancamiento le ha dado algún susto y mucha gente confunde CFD´s con Forex. Ha predominado la presencia de las plataformas dedicadas a estos mercados.

En el fondo lo que subyace es un gran interés por encontrar esa plataforma que les permita abarcar todas las posibilidades para moverse en función de sus propias posibilidades. El gran público no anda muy contento con las entidades financieras en general y andan buscando donde sentirse y encontrarse cómodos. Estamos en un momento de cambio y es una gran oportunidad para todas las entidades que apuesten sin dudas por el cliente.

Veremos como evoluciona el sector …

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Escenario para el FDAX

Al cierre semanal detectamos un próximo y posible movimiento importante de los precios de los principales mercados financieros al intentar salir del movimiento lateral de las últimas sesiones. Vamos a centramos para este análisis en el FDAX (Futuro del Dax Alemán).

Nos encontramos desde el inicio del ejercicio en una corrección, al menos, del último tramo alcista que se desarrolló desde el pasado mes de Marzo hasta Enero de este año. El objetivo mínimo de la corrección lo tenemos fijado para éste futuro en el nivel 4845 que corresponde al 50 % del retroceso del movimiento anterior. Análogo al que marcamos hace semanas para otros índices. También nos fijaremos en el paso por uno de los niveles intermedios, el que figura a la altura del 38,2 % del tramo alcista que se sitúa en el nivel 5142, donde podrían aparecer intentos de giro alcista.

Por lo cual dentro de este esquema nuestro lado prioritario para el trading es el BAJISTA hasta alcanzar el objetivo mínimo que fijamos en el gráfico diario.

FDax Diario con Objetivo Bajista

Dicho esto, bajamos a gráficos horarios y vemos como durante la última semana parece que hemos encontrado un nivel donde los precios encuentran dificultad para seguir bajando. Como vemos, se ha fallado 2 veces al intentar romper la directriz alcista de muy corto plazo y los precios no se han desplomado apoyados por la resistencia general que han encontrado en todos los mercados y con mucha probabilidad vamos a atacar la directriz bajista acelerada. Con lo cual, para las primeras sesiones de esta semana esperamos un escape ALCISTA dentro del movimiento principal con un objetivo máximo que fijamos en torno al 50 % de toda la bajada desde el mes de Enero. No obstante, nos fijamos la ruptura del nivel 5383 como STOP general para pasar a ser BAJISTAS sin ninguna duda. Este nivel corresponde al mínimo del mes de Febrero.

FDax Horario con posible objetivo alcista de muy corto plazo

Una vez expuesto el análisis en gráficos diarios y horarios, recomendamos continuar trabajando el mercado con los sistemas habituales de trading que cada uno tengáis en vuestro arsenal.

Comprando volatilidad

Las Bolsas parece que al fin han decidido comenzar un nuevo ejercicio. Tras un periodo de 4 meses instalados en un proceso lateral en el que parecían incapaces de romper las resistencias se han decidido en las últimas semanas a perforarlas tímidamente al alza para girarse en las últimas jornadas a la baja. Es un movimiento conjunto de todos los principales mercados. Será el inicio de una corrección?

Vayamos a los datos:

  • En la sesión de ayer, se perforaron a la baja los indicadores parabólicos en gráfico diario en los futuros del Eurostoxx, Fdax, FNdx, FminiSP500 e índices como el Hang Seng (China), Merval y CAC 40.
  • Figuras de vuelta bajista formadas en las últimas 3 sesiones en la mayoría de los indices señalados.
  • Macd y Estocástico diarios girados a la baja conjuntamente en Fdax y Ndx (Futuro Nasdaq 100).
  • Estocásticos girados a la baja y por debajo del nivel 80 en MFIX (Futuro del Ibex35), Futuro del miniSP500, QM (Futuro del Petróleo).
  • A la vez, estocástico girado al alza por encima de 20 en el FGBL (Futuro del Bund Alemán).
  • La volatilidad de los principales índices se han situado en los últimos días por debajo de los mínimos anuales.

La experiencia nos dice que cuando los mercados se han encajado durante un largo periodo en un proceso lateral con los precios encajados dentro de un rango, al salir de él, se suele producir un movimiento impulsivo muy importante donde debería repuntar la volatilidad independientemente de la dirección que decidan.

Por todo eso, creemos que es el momento de tomar estrategias que compren volatilidad, es decir, que compren movimiento direccional en los principales indices.

Hablamos …

Capturando valor …

Uno de los principales objetivos que persigue el trading es la de capturar valor o beneficio en el mercado mientras limitamos el riesgo asumido. Métodos de trading hay muchos pero lo que queríamos es reflexionar sobre el objetivo de la captura de valor y si realmente se logra de forma consistente.

Seguro que durante muchas jornadas, los scalpers o los day trading acaban la jornada con demasiadas operaciones que no han reflejado el beneficio potencial de la jornada. Operaciones en todas las direcciones, con todos los resultados posibles, demasiadas comisiones y poca claridad en el resultado.

Por ello es básico planificar la actividad e intentar no perder de vista el objetivo real de la actividad, que no es otro que la captura de valor. Una buena referencia es la de llevar un diario de trading con todas las operaciones efectuadas y las anotaciones que nos recuerden lo que ocurrió alrededor de la toma de decisiones. Una utilidad básica que no debemos olvidar son los sistemas de trading. Si logramos programar nuestra actividad de trading en el mercado, podemos simular con datos de mercado que ocurre en cada momento y nos da la posibilidad de detectar posibles errores que podemos corregir con pequeñas variaciones en el plan de trading.

Que os parece?